Fechar o mês
Fechar o mês é dizer ao Calcularte que aquele mês está conferido e não muda mais. É a partir dos meses fechados que o sistema calcula a sua média real de despesas, aquela que entra no preço de todas as suas peças.
Enquanto você não fecha nenhum mês, o preço das suas peças se apoia na média de despesas provisória, que é o número que você estimou nas configurações. Ela funciona para começar, mas é um chute.
A partir do primeiro mês fechado, o Calcularte passa a calcular a média pelas despesas reais dos meses que você fechou, e essa média substitui a provisória no cálculo do preço. A conta é a soma das despesas que influenciam o preço nos meses fechados, dividida pelo número de meses fechados: com dois meses fechados, um de R$ 900,00 e outro de R$ 1.100,00, a média passa a ser R$ 1.000,00, e é esse valor que entra no preço no lugar do que você estimou. Esta é a resposta para consigo precificar sem fechar o mês: consegue, só que com a média estimada, e o preço fica tão bom quanto o chute.
Fechar o mês é uma trava, então o sistema só aceita fechar um mês que esteja completo. Se sobrar qualquer lançamento ainda não marcado como realizado, ele recusa e pede que você marque, exclua ou mova esses lançamentos para outro mês. O mesmo vale para lançamento sem valor definido. É por isso que a recusa costuma acontecer justamente em quem tem contas agendadas para o fim do mês: elas ainda estão previstas. E se você fechar e depois descobrir que faltou algo, nada está perdido: no mesmo lugar aparece Reabrir mês.
Passo a passo
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Abra Financeiro no menu.
A tela abre no mês atual. Se o mês que você quer fechar for outro, ande até ele pelas setas do seletor de período, no alto da tela, ou toque no nome do mês e use os atalhos. O que precisa estar na tela é um mês inteiro, porque é só assim que o fechamento existe.
Com o mês desejado na tela, toque em Fechar mês.
O botão fica no alto da tela, na direita, ao lado de Transferência. Ele só aparece quando o período escolhido é um mês inteiro: se você estiver num período personalizado, volte para um mês pelo seletor de período. Quando o mês já está fechado, o mesmo botão aparece marcado como Mês fechado.
Confira o demonstrativo antes de decidir.
Abre um quadro com o Resultado do mês em destaque e quatro blocos: Receitas, Despesas, Já realizado e Ainda previsto. O que decide se o fechamento passa não é o número do bloco Ainda previsto, e sim a existência de lançamentos previstos no mês. Esse bloco mostra o líquido, ou seja, as receitas previstas menos as despesas previstas, então ele pode marcar 0,00 mesmo havendo pendências dos dois lados, quando uma anula a outra. O sistema confere cada lado por si: sobrando qualquer previsto, de receita ou de despesa, ele recusa. Para ver o que falta, feche este quadro e use Filtros, no bloco Movimentações do mês, com Status em somente previstos: o que aparecer ali é exatamente o que precisa ser marcado, excluído ou movido para outro mês. Se houver lançamento sem valor no mês, um aviso amarelo diz quantos são.
Toque em Continuar para fechar e, na tela seguinte, em Fechar o mês.
Fechar o mês virou um caminho de dois passos, e o primeiro é a mesa de acerto, onde as pendências aparecem para você resolver antes. Só depois vem a tela que diz o que fechar significa, e nela o botão final traz o nome do mês, como Fechar agosto. A partir daí, as linhas daquele mês passam a mostrar um cadeado, e tentar editar ou apagar uma delas traz o aviso de que o mês já foi fechado.
Se precisar corrigir algo, use Reabrir mês.
Volte ao mesmo lugar com o mês fechado na tela: no rodapé do quadro, o botão agora é Reabrir mês. Ele destrava os lançamentos para você ajustar o que faltou, e depois você fecha de novo.
O topo da tela ganha a marca Mês fechado e as linhas daquele mês passam a exibir o cadeado. Nas configurações de finanças, a média de despesas deixa de ser a provisória e passa a vir dos meses fechados, o que costuma mudar o preço sugerido das suas peças. Se você tem impostos cadastrados, o valor deles também é recalculado depois do fechamento, porque o imposto se apoia na receita dos meses já fechados.