Dar baixa e conciliar com o banco
Dar baixa é marcar como pago ou recebido o lançamento que estava previsto e aconteceu: é o que muda o saldo da conta e deixa o Calcularte igual ao extrato do banco.
Uma conta que ainda vai vencer entra no Fluxo de caixa com o Estado Previsto e não muda o saldo das contas. No dia em que o dinheiro sai ou entra, você marca esse mesmo lançamento como pago ou recebido, sem criar um lançamento novo.
Passo a passo
Comece emFinanceiro
Abra Financeiro no menu.
O Financeiro abre na última tela que você usou.
Toque em Fluxo de caixa.
Ache a linha do lançamento.
A lista mostra o período escolhido no alto da tela; para outro mês, toque nas setas ao lado do nome do mês ou em Escolher período. Em Estado, Previsto mostra só os lançamentos que ainda não foram marcados como pagos ou recebidos, e Buscar acha pela descrição ou pelo número do pedido.
Toque na caixinha no começo da linha, a de dica Marcar como pago ou Marcar como recebido.
A caixinha marca o lançamento como pago, ou como recebido numa receita: o Estado passa a Pago ou Recebido. Com a Data de hoje ou já passada, o saldo da conta muda na hora; com a Data ainda por vir, o saldo fica como está, porque o saldo das contas responde ao dia de hoje. No computador, ela é a primeira coluna da lista.
Quando o lançamento precisa de outra correção antes, como o valor ou a data, toque nele: no detalhe, Editar corrige, e Marcar como pago ou Marcar como recebido dá a baixa.
Para desfazer, toque na mesma caixinha de novo.
Com a Data ainda por vir, o lançamento volta a Previsto; com a Data já passada, volta a Venceu, com a data dele. A data e o valor ficam os mesmos. No detalhe, o botão é Desfazer baixa.
O saldo da conta muda em Saldo das contas, na Visão do mês. Para conciliar com o banco, percorra o extrato do aplicativo do banco e marque no Calcularte, lançamento a lançamento, o que já saiu ou entrou.
Cada dinheiro se lança uma vez só. O dinheiro do pedido já entra no Fluxo de caixa, com a Origem Pedidos: antes de lançar à mão um recebimento que apareceu no extrato, procure-o no Fluxo de caixa.
A compra feita com um meio que tem fatura, como um cartão de crédito, já está no Fluxo de caixa no vencimento da fatura: no dia em que você paga a fatura, marque como pagas as compras dela, sem lançar o total da fatura.
A caixinha não marca lançamento sem valor: preencha o valor antes, em Editar.