Cadastrar contas financeiras e o saldo inicial
As contas em que o dinheiro do negócio fica (o caixa, o banco, as reservas) e o saldo inicial de cada uma: o ponto de partida de onde o fluxo de caixa soma o que entra e o que sai.
O Saldo inicial é quanto havia na conta na Data inicial do controle de caixa, e não quanto há hoje: dessa data em diante, o saldo muda pelos lançamentos do Financeiro.
Para quem começa agora, sem histórico: escreva o que há hoje na conta e use o dia de hoje como Data inicial do controle de caixa.
Passo a passo
Comece emConfigurações, Finanças
Abra Configurações no menu e toque na aba Finanças.
As contas ficam em Contas financeiras, no fim da aba.
Em Contas financeiras, toque em Nova conta e escreva o Nome da conta e o Saldo inicial.
A Descrição (opcional) é um texto seu sobre a conta.
Toque em Adicionar.
A conta passa a aparecer em Contas financeiras, com o Saldo inicial, e a poder ser escolhida em Meios de compra (Conta atrelada), nos jeitos de receber (Conta onde o dinheiro entra) e em Bens (Conta a debitar).
As contas com a etiqueta do sistema (Caixa, Conta corrente, Depreciação, Férias e 13º e Reinvestimento) já vêm criadas: podem ser alteradas, mas não removidas, porque o Calcularte lança nelas.
O saldo de hoje é o Saldo inicial mais os lançamentos: para comparar com o saldo do banco, confira o Saldo inicial da conta e os lançamentos do período no Financeiro. Alterar o Saldo inicial muda o saldo de todos os meses, e não só o de hoje.
O Fuso horário, na aba Finanças (no plano Iniciante, no fim de Configurações), decide qual é o dia de hoje para a sua conta: vencimentos, atrasos, o mês corrente e o fechamento. A escolha grava na hora, e as datas que você já gravou não mudam.