Cadastrar contas financeiras e o saldo inicial
Conta financeira é onde o seu dinheiro fica: o caixa, o banco, a reserva do 13º. O saldo inicial é o ponto de partida da contagem, e é a partir dele que o fluxo de caixa soma tudo que entra e sai.
O saldo inicial não é o quanto você tem hoje: é o quanto havia na conta no dia em que a sua contagem começou, a data inicial do controle de caixa. Dali em diante, quem move o saldo são os lançamentos.
Se você está começando agora e não tem histórico, zero é uma resposta legítima. Ponha o que existe de fato na conta, marque o início do controle de caixa como hoje, e siga: o saldo passa a se construir a partir do que você lançar.
Passo a passo
Comece emConfigurações, Finanças
Abra Configurações e vá em Finanças.
As contas ficam no fim dessa aba, na seção Contas financeiras.
Dê um nome à conta e informe o saldo inicial.
Os campos abrem pelo botão Nova conta. Há também uma Descrição opcional, útil para não confundir duas contas do mesmo banco.
Toque em Adicionar para gravar.
Algumas contas já vêm criadas e aparecem com a marca do sistema: Caixa, Conta corrente, Depreciação, Férias e 13º e Reinvestimento. Elas podem ser renomeadas e ter o saldo ajustado, mas não removidas, porque o próprio sistema lança nelas.
A conta entra na tabela com o saldo inicial que você informou e passa a ser oferecida nas telas que perguntam de onde o dinheiro sai ou para onde ele vai: meios de compra, meios de pagamento e bens.
Existe campo de saldo inicial, e não existe um ajuste de saldo atual. Quando o saldo do sistema não bate com o do seu banco, a diferença está num dos dois lugares: ou o saldo inicial foi digitado errado, e aí a correção é no próprio campo, ou algum lançamento do período está faltando, sobrando ou com valor diferente, e aí a correção é no Financeiro. Mexer no saldo inicial para forçar o número de hoje acerta a tela de hoje e desarruma todos os meses anteriores.